| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 222.00 | 993 974.00 | 189 248.00 | 1 183 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 860.00 | 3 401 807.00 | 878 052.00 | 4 279 860.00 |
BF Prêts | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 460.00 | 4 395 781.00 | 1 203 679.00 | 5 599 460.00 |
BT Marchandises | 6 214 793.00 | 2 949 063.00 | 3 265 730.00 | 6 214 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124 582.00 | 6 437 297.00 | 4 687 285.00 | 11 124 582.00 |
BZ Autres créances | 16 096 965.00 | | 16 096 965.00 | 16 096 965.00 |
CF Disponibilités | 2 877 221.00 | | 2 877 221.00 | 2 877 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 745.00 | | 302 745.00 | 302 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 616 307.00 | 9 386 360.00 | 27 229 946.00 | 36 616 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 215 766.00 | 13 782 141.00 | 28 433 625.00 | 42 215 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 11 421 472.00 | 9 795 806.00 | | 11 421 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 461.00 | 1 625 664.00 | | 438 461.00 |
DL TOTAL (I) | 11 923 443.00 | 11 484 982.00 | | 11 923 443.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 213.00 | 3 945.00 | | 28 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822 705.00 | 10 539 486.00 | | 12 822 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 184.00 | 1 774 994.00 | | 1 869 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 878.00 | 55 804.00 | | 46 878.00 |
EA Autres dettes | 913 202.00 | 4 218 226.00 | | 913 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 000.00 | 407 631.00 | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 360 183.00 | 17 000 087.00 | | 16 360 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 433 625.00 | 28 635 068.00 | | 28 433 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 890 741.00 | 1 323 102.00 | 31 213 843.00 | 29 890 741.00 |
FG Production vendue services | 4 043 148.00 | 2 478 567.00 | 6 521 715.00 | 4 043 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 933 889.00 | 3 801 669.00 | 37 735 558.00 | 33 933 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 061 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 105 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 593 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 906 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 32 124.00 | | 8 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | 147 124.00 | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | 138 417.00 | | 8 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 856.00 | 427 631.00 | | 25 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 059.00 | 2 394 334.00 | | 857 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 242 345.00 | 45 056 917.00 | | 39 242 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 803 884.00 | 43 431 253.00 | | 38 803 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 461.00 | 1 625 664.00 | | 438 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 489.00 | | 337 965.00 | 6 817 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 90 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 563.00 | 5 599 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -71 807.00 | 1 563.00 | 1 229 250.00 | -71 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | | 4 279 860.00 | 71 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 983.00 | | 196 637.00 | 1 105 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 470.00 | | 113 582.00 | 4 094 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 604.00 | | 27 746.00 | 602 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 439.00 | 606 342.00 | | 3 789 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 456.00 | 98 517.00 | | 895 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 982.00 | 507 825.00 | | 2 893 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 171.00 | 3 452 629.00 | 1 007 737.00 | 504 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 509 160.00 | 2 010 969.00 | 82 831.00 | 4 509 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013 330.00 | 5 463 598.00 | 1 090 568.00 | 5 013 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163 330.00 | 5 463 598.00 | 1 090 568.00 | 5 163 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822 705.00 | 12 822 705.00 | | 12 822 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 094.00 | 467 094.00 | | 467 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 832.00 | 707 832.00 | | 707 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UP Prêts | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 459 655.00 | 4 459 655.00 | | 4 459 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 664 927.00 | 6 664 927.00 | | 6 664 927.00 |
VB T. V. A. | 1 153 790.00 | 1 153 790.00 | | 1 153 790.00 |
VC Groupe et associés | 14 628 643.00 | 14 628 643.00 | | 14 628 643.00 |
VI Groupe et associés | 908 709.00 | 908 709.00 | | 908 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 745.00 | 302 745.00 | | 302 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614 642.00 | 27 524 292.00 | 90 350.00 | 27 614 642.00 |
VW T.V.A. | 580 638.00 | 580 638.00 | | 580 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 331 970.00 | 16 331 970.00 | | 16 331 970.00 |