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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105 983.00 | 895 456.00 | 210 527.00 | 1 105 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 470.00 | 2 893 982.00 | 1 200 488.00 | 4 094 470.00 |
BF Prêts | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 057.00 | 3 789 439.00 | 2 013 619.00 | 5 803 057.00 |
BN En cours de production de biens | 6 188 388.00 | 504 171.00 | 5 684 217.00 | 6 188 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647 829.00 | 4 509 160.00 | 4 138 669.00 | 8 647 829.00 |
BZ Autres créances | 1 872 976.00 | | 1 872 975.00 | 1 872 976.00 |
CF Disponibilités | 14 925 588.00 | | 14 925 588.00 | 14 925 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 634 780.00 | 5 013 330.00 | 26 621 449.00 | 31 634 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 437 837.00 | 8 802 769.00 | 28 635 068.00 | 37 437 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 9 795 806.00 | 6 502 114.00 | | 9 795 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 664.00 | 3 293 694.00 | | 1 625 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 982.00 | 9 859 318.00 | | 11 484 982.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 115 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 115 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 3 875.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 486.00 | 13 106 283.00 | | 10 539 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 994.00 | 1 953 979.00 | | 1 774 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
EA Autres dettes | 4 218 226.00 | 1 866 918.00 | | 4 218 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 631.00 | 631 807.00 | | 407 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 000 087.00 | 17 562 863.00 | | 17 000 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 635 068.00 | 27 537 181.00 | | 28 635 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 196 719.00 | 1 129 535.00 | 35 326 254.00 | 34 196 719.00 |
FG Production vendue services | 4 821 307.00 | 3 680 629.00 | 8 501 936.00 | 4 821 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 018 026.00 | 4 810 164.00 | 43 828 190.00 | 39 018 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 858 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 784 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 597 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | 20 188.00 | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | 20 188.00 | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 417.00 | -20 188.00 | | 138 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 631.00 | 237 177.00 | | 427 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 334.00 | 1 900 373.00 | | 2 394 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 056 917.00 | 43 819 613.00 | | 45 056 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 431 253.00 | 40 525 918.00 | | 43 431 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 664.00 | 3 293 694.00 | | 1 625 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 626.00 | | 1 014 431.00 | 4 788 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 803 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -32 650.00 | | 1 105 983.00 | -32 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | | 4 094 470.00 | 32 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 718.00 | | 123 915.00 | 1 014 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 741.00 | | 323 079.00 | 3 738 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 168.00 | | 567 437.00 | 35 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 630.00 | 551 809.00 | | 3 237 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 534.00 | 94 922.00 | | 800 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 096.00 | 456 887.00 | | 2 437 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 150 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 185.00 | 504 171.00 | 667 185.00 | 667 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 415.00 | 3 024 523.00 | 240 778.00 | 1 725 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 600.00 | 3 528 694.00 | 907 963.00 | 2 392 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 600.00 | 3 678 694.00 | 1 022 963.00 | 2 507 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 486.00 | 10 539 486.00 | | 10 539 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 921.00 | 571 921.00 | | 571 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 844.00 | 323 844.00 | | 323 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 631.00 | 407 631.00 | | 407 631.00 |
UP Prêts | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 917.00 | 4 067 917.00 | | 4 067 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579 912.00 | 4 579 912.00 | | 4 579 912.00 |
VB T. V. A. | 1 504 744.00 | 1 504 744.00 | | 1 504 744.00 |
VC Groupe et associés | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 137 433.00 | 4 137 433.00 | | 4 137 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 123 408.00 | 10 520 804.00 | 602 604.00 | 11 123 408.00 |
VW T.V.A. | 734 920.00 | 734 920.00 | | 734 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 996 142.00 | 16 996 142.00 | | 16 996 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |