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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 338.00 | 25 947.00 | 391.00 | 26 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 1 703.00 | 3 382.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 245.00 | 43 094.00 | 74 150.00 | 117 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 467.00 | 1 671 720.00 | 3 548 748.00 | 5 220 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BZ Autres créances | 586 952.00 | | 586 952.00 | 586 952.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 097.00 | | 675 097.00 | 675 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 564.00 | 1 671 720.00 | 4 223 845.00 | 5 895 564.00 |
CU Autres participations | 5 069 209.00 | 1 600 975.00 | 3 468 234.00 | 5 069 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 7 250.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 250.00 | 5 005.00 | | 37 250.00 |
DG Autres réserves | 707 628.00 | 95 016.00 | | 707 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | 644 856.00 | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 761.00 | 3 152 128.00 | | 3 202 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 685.00 | 295 437.00 | | 136 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 106.00 | 661 001.00 | | 664 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 49 380.00 | | 53 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 388.00 | 154 909.00 | | 164 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 084.00 | 1 161 638.00 | | 1 021 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 845.00 | 4 313 766.00 | | 4 223 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 863.00 | 1 032 739.00 | | 1 016 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 10 418.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 063 300.00 | | 1 063 300.00 | 1 063 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 535.00 | | 1 063 535.00 | 1 063 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | 13 754.00 | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 278.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 278.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -278.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 684.00 | -52 583.00 | | -59 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 814.00 | 1 597 012.00 | | 1 087 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 441.00 | 952 156.00 | | 1 044 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 373.00 | 644 856.00 | | 43 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 21 418.00 | 6 779.00 | 56 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 12 578.00 | 4 629.00 | 36 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 009 750.00 | | | 16 009 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 975.00 | | | 1 600 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 975.00 | | | 1 600 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 106.00 | 664 106.00 | | 664 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 981.00 | 654 391.00 | 2 590.00 | 656 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 084.00 | 1 016 863.00 | 4 221.00 | 1 021 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |