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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777.00 | 29 315.00 | 2 462.00 | 31 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 4 874.00 | 16 664.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 989.00 | 80 578.00 | 69 411.00 | 149 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 103.00 | 1 715 742.00 | 3 559 361.00 | 5 275 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
BZ Autres créances | 559 096.00 | | 559 096.00 | 559 096.00 |
CF Disponibilités | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 284.00 | | 821 284.00 | 821 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 387.00 | 1 715 742.00 | 4 380 645.00 | 6 096 387.00 |
CU Autres participations | 5 069 209.00 | 1 600 975.00 | 3 468 234.00 | 5 069 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 440.00 | 39 419.00 | | 43 440.00 |
DG Autres réserves | 825 224.00 | 748 831.00 | | 825 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 370.00 | 80 412.00 | | 62 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 544.00 | 3 283 173.00 | | 3 345 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 4 221.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 273.00 | 819 582.00 | | 811 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 33 507.00 | | 52 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 210.00 | 144 528.00 | | 158 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 1 434.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 101.00 | 1 003 273.00 | | 1 035 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 645.00 | 4 286 445.00 | | 4 380 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 101.00 | 1 003 273.00 | | 1 035 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 199.00 | | -10 199.00 | -10 199.00 |
FG Production vendue services | 1 416 601.00 | | 1 416 601.00 | 1 416 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 402.00 | | 1 406 402.00 | 1 406 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 3 727.00 | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | 3 727.00 | | 9 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 53.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 53.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 3 674.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 726.00 | -61 711.00 | | -13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 780.00 | 1 447 613.00 | | 1 428 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 410.00 | 1 367 200.00 | | 1 366 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 370.00 | 80 412.00 | | 62 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 838.00 | 25 928.00 | | 88 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 24 187.00 | | 61 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 273.00 | 811 273.00 | | 811 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 897.00 | 792 307.00 | 2 680.00 | 794 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 101.00 | 1 035 101.00 | | 1 035 101.00 |