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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777.00 | 31 773.00 | 4.00 | 31 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 12 346.00 | 9 192.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 110.00 | 117 507.00 | 38 603.00 | 156 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 224.00 | 161 626.00 | 5 119 596.00 | 5 281 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 864 772.00 | | 864 772.00 | 864 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 081.00 | | 920 081.00 | 920 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 305.00 | 161 626.00 | 6 039 679.00 | 6 201 305.00 |
CU Autres participations | 5 069 209.00 | | 5 069 209.00 | 5 069 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 677.00 | 46 558.00 | | 46 677.00 |
DG Autres réserves | 886 740.00 | 884 476.00 | | 886 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 388.00 | 2 383.00 | | 1 641 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 314.00 | 3 347 927.00 | | 4 989 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 273.00 | 811 273.00 | | 811 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 39 796.00 | | 83 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 111.00 | 246 448.00 | | 155 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 365.00 | 1 097 516.00 | | 1 050 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 679.00 | 4 445 443.00 | | 6 039 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 116.00 | | 1 325 116.00 | 1 325 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 116.00 | | 1 325 116.00 | 1 325 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 379.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 379.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 33 139.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 33 139.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -32 760.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 776.00 | 1 291 016.00 | | 2 936 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 389.00 | 1 288 633.00 | | 1 295 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 388.00 | 2 383.00 | | 1 641 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 028.00 | 21 597.00 | | 140 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 858.00 | 914.00 | | 30 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 170.00 | 20 683.00 | | 109 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 975.00 | | 1 600 975.00 | 1 600 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 975.00 | | 1 600 975.00 | 1 600 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 975.00 | | 1 600 975.00 | 1 600 975.00 |