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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777.00 | 30 858.00 | 918.00 | 31 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 8 953.00 | 12 584.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 740.00 | 100 217.00 | 53 523.00 | 153 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 854.00 | 1 741 003.00 | 3 537 850.00 | 5 278 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BZ Autres créances | 818 670.00 | | 818 670.00 | 818 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 593.00 | | 907 593.00 | 907 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 447.00 | 1 741 003.00 | 4 445 443.00 | 6 186 447.00 |
CU Autres participations | 5 069 209.00 | 1 600 975.00 | 3 468 234.00 | 5 069 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 558.00 | 43 440.00 | | 46 558.00 |
DG Autres réserves | 884 476.00 | 825 224.00 | | 884 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 62 370.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 927.00 | 3 345 544.00 | | 3 347 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 273.00 | 811 273.00 | | 811 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 796.00 | 52 934.00 | | 39 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 448.00 | 158 210.00 | | 246 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 516.00 | 1 035 101.00 | | 1 097 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 443.00 | 4 380 645.00 | | 4 445 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 290 271.00 | | 1 290 271.00 | 1 290 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 271.00 | | 1 290 271.00 | 1 290 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 9 124.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 9 124.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139.00 | 8 500.00 | | 33 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 8 500.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 760.00 | 624.00 | | -32 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 968.00 | -13 727.00 | | -16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 016.00 | 1 428 780.00 | | 1 291 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 633.00 | 1 366 410.00 | | 1 288 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 62 370.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 103.00 | | 3 750.00 | 5 275 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 278 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 527.00 | | 3 750.00 | 171 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071 799.00 | | | 5 071 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 767.00 | 25 261.00 | | 114 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 315.00 | 1 544.00 | | 29 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 452.00 | 23 718.00 | | 85 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 975.00 | | | 1 600 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 975.00 | | | 1 600 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 975.00 | | | 1 600 975.00 |