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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
AP Constructions | 70 113.00 | 63 942.00 | 6 171.00 | 70 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 21 465.00 | 8 663.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 701.00 | 81 642.00 | 10 059.00 | 91 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 518.00 | 198 826.00 | 5 096 692.00 | 5 295 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BZ Autres créances | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 810.00 | 198 826.00 | 5 392 984.00 | 5 591 810.00 |
CU Autres participations | 5 069 209.00 | | 5 069 209.00 | 5 069 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 654.00 | 2 334 804.00 | | 2 407 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 72 850.00 | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 608.00 | 5 062 164.00 | | 5 129 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 46 577.00 | | 64 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 951.00 | 237 495.00 | | 198 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 376.00 | 1 095 345.00 | | 263 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 984.00 | 6 157 509.00 | | 5 392 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 290.00 | | 1 377 290.00 | 1 377 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 290.00 | | 1 377 290.00 | 1 377 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 351.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 1 351.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 114.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 114.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 237.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 648.00 | 1 434 223.00 | | 1 384 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 204.00 | 1 361 373.00 | | 1 317 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 72 850.00 | | 67 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 649.00 | | | 5 298 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 5 295 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 191 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071 799.00 | | | 5 071 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 448.00 | 20 103.00 | 2 725.00 | 181 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 671.00 | 20 103.00 | 2 725.00 | 149 671.00 |