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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 757.00 | 277 192.00 | 22 565.00 | 299 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 246.00 | 218 068.00 | 52 178.00 | 270 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 129.00 | 507 386.00 | 89 743.00 | 597 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 930.00 | 6 460.00 | 176 470.00 | 182 930.00 |
BZ Autres créances | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 450.00 | 6 460.00 | 508 990.00 | 515 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 580.00 | 513 847.00 | 598 733.00 | 1 112 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 942.00 | 164 630.00 | | 168 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 19 312.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 295 546.00 | 293 942.00 | | 295 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 965.00 | 90 284.00 | | 91 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 3 994.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 189.00 | 62 446.00 | | 56 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 106 216.00 | | 89 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 216.00 | 71 437.00 | | 61 216.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 187.00 | 335 290.00 | | 303 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 733.00 | 629 232.00 | | 598 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 731.00 | 63 538.00 | 5 883.00 | 449 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 775.00 | 62 367.00 | 5 883.00 | 438 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 187.00 | 247 501.00 | 55 686.00 | 303 187.00 |