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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 059.00 | 295 674.00 | 31 385.00 | 327 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 420.00 | 260 516.00 | 43 903.00 | 304 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 606.00 | 568 317.00 | 90 289.00 | 658 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
BN En cours de production de biens | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 303.00 | 2 508.00 | 244 795.00 | 247 303.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 235.00 | 2 508.00 | 556 727.00 | 559 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 841.00 | 570 825.00 | 647 016.00 | 1 217 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 469.00 | 172 846.00 | | 194 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 820.00 | 21 624.00 | | -41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 262 650.00 | 304 469.00 | | 262 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 720.00 | 82 866.00 | | 79 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 689.00 | 64 813.00 | | 65 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 107 424.00 | | 152 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | 72 343.00 | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 30 714.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 366.00 | 360 939.00 | | 384 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 016.00 | 665 408.00 | | 647 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 974.00 | 27 973.00 | 1 630.00 | 541 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 847.00 | 27 973.00 | 1 630.00 | 529 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 720.00 | 31 101.00 | 48 619.00 | 79 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 366.00 | 335 747.00 | 48 619.00 | 384 366.00 |