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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 734.00 | 287 508.00 | 25 227.00 | 312 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 412.00 | 242 339.00 | 47 072.00 | 289 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 273.00 | 541 974.00 | 87 299.00 | 629 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
BN En cours de production de biens | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 900.00 | 1 575.00 | 218 325.00 | 219 900.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 684.00 | 1 575.00 | 578 109.00 | 579 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 957.00 | 543 549.00 | 665 408.00 | 1 208 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 846.00 | 168 942.00 | | 172 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 16 603.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 304 469.00 | 295 546.00 | | 304 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 91 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 644.00 | 3 848.00 | | 85 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 813.00 | 56 189.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 89 969.00 | | 107 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 343.00 | 61 216.00 | | 72 343.00 |
EA Autres dettes | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 303 187.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 408.00 | 598 733.00 | | 665 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 386.00 | 41 387.00 | 6 799.00 | 507 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 260.00 | 41 387.00 | 6 799.00 | 495 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 644.00 | 32 735.00 | 52 909.00 | 85 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 352.00 | 262 352.00 | | 262 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 939.00 | 308 030.00 | 52 909.00 | 360 939.00 |