| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 608.00 | 16 527.00 | 5 081.00 | 21 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 343.00 | 323 850.00 | 75 493.00 | 399 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 242.00 | 280 948.00 | 79 294.00 | 360 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 193.00 | 621 324.00 | 174 869.00 | 796 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
BN En cours de production de biens | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 049.00 | 4 276.00 | 239 773.00 | 244 049.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 760.00 | 4 276.00 | 738 484.00 | 742 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 953.00 | 625 600.00 | 913 353.00 | 1 538 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 851.00 | 173 951.00 | | 227 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 395.00 | 53 899.00 | | 78 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 443 827.00 | 337 851.00 | | 443 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 801.00 | 62 891.00 | | 122 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 60 210.00 | | 47 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 182 736.00 | | 159 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 716.00 | 107 781.00 | | 132 716.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 526.00 | 413 619.00 | | 464 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 353.00 | 756 470.00 | | 913 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 986.00 | 41 522.00 | 10 184.00 | 589 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 2 320.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 780.00 | 39 202.00 | 10 184.00 | 575 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 801.00 | 42 916.00 | 79 885.00 | 122 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 526.00 | 382 641.00 | 79 885.00 | 462 526.00 |