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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 14 206.00 | 2 032.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 937.00 | 307 822.00 | 16 115.00 | 323 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 142.00 | 267 958.00 | 56 184.00 | 324 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 317.00 | 589 986.00 | 89 331.00 | 679 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 072.00 | | 311 072.00 | 311 072.00 |
BN En cours de production de biens | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 941.00 | 4 330.00 | 210 611.00 | 214 941.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 91 786.00 | | 91 786.00 | 91 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 469.00 | 4 330.00 | 667 139.00 | 671 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 786.00 | 594 316.00 | 756 470.00 | 1 350 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 951.00 | 152 650.00 | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 899.00 | 33 602.00 | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 337 851.00 | 296 251.00 | | 337 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 796.00 | 66 044.00 | | 62 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 210.00 | 60 709.00 | | 60 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 736.00 | 117 214.00 | | 182 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 781.00 | 59 748.00 | | 107 781.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 619.00 | 303 770.00 | | 413 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 470.00 | 600 021.00 | | 756 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 310.00 | 28 943.00 | 10 267.00 | 571 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | 1 665.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 769.00 | 27 278.00 | 10 268.00 | 558 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 891.00 | 25 246.00 | 37 645.00 | 62 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 085.00 | 226 085.00 | | 226 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 619.00 | 375 974.00 | 37 645.00 | 413 619.00 |