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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | 25 147.00 | 5 903.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 3 733.00 | 1 722.00 | 5 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 270.00 | 41 380.00 | 231 891.00 | 273 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | 780.00 | 3 756.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 084.00 | 258.00 | 109 826.00 | 110 084.00 |
CF Disponibilités | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 097.00 | 1 038.00 | 480 059.00 | 481 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 368.00 | 42 418.00 | 711 950.00 | 754 368.00 |
CU Autres participations | 90 333.00 | 12 500.00 | 77 833.00 | 90 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 6 976.00 | | 8 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 855.00 | 1 440.00 | | 1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | 21 373.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 689 928.00 | 692 790.00 | | 689 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | 18 414.00 | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 208.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 633.00 | 2 573.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 022.00 | 23 195.00 | | 22 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 950.00 | 715 985.00 | | 711 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 6 876.00 | | 10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 910.00 | 37 822.00 | | 91 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 882.00 | 16 449.00 | | 74 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | 21 373.00 | | 17 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 992.00 | 185 317.00 | 16 675.00 | 201 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |