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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 050.00 | 28 117.00 | 2 933.00 | 31 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 4 849.00 | 1 880.00 | 6 729.00 |
040 Immobilisations financières | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 045.00 | 32 966.00 | 229 079.00 | 262 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207 505.00 | 1 124.00 | 206 382.00 | 207 505.00 |
084 Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 267.00 | 1 124.00 | 486 143.00 | 487 267.00 |
110 Total général Actif | 749 312.00 | 34 090.00 | 715 222.00 | 749 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 663 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 23 625.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 576.00 | 23 626.00 | | 3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 4 481.00 | 4 006.00 | | 4 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 3 747.00 | | 4 086.00 |
256 Dotations aux provisions | | 780.00 | | |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 510.00 | 8 692.00 | | 9 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 934.00 | 14 934.00 | | -5 934.00 |
280 Produits financiers | 37 805.00 | 29 843.00 | | 37 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 441.00 | | |
294 Charges financières | 1 088.00 | 12 545.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | 43 158.00 | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 10 488.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 836.00 | 17 028.00 | | 12 836.00 |