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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 87.00 | 1 983.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 5 685.00 | 84.00 | 5 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 125.00 | 5 772.00 | 400 353.00 | 406 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 128.00 | 1 737.00 | 205 391.00 | 207 128.00 |
CF Disponibilités | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 229.00 | 1 737.00 | 304 492.00 | 306 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 354.00 | 7 509.00 | 704 845.00 | 712 354.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 207.00 | 9 538.00 | | 10 207.00 |
DH Report à nouveau | 42 922.00 | 30 225.00 | | 42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 936.00 | 13 365.00 | | -19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 696 192.00 | 716 129.00 | | 696 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 2 848.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 4 386.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 1 455.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653.00 | 8 689.00 | | 8 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 845.00 | 724 818.00 | | 704 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 653.00 | 8 689.00 | | 8 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 980.00 | | | -37 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 418.00 | 32 648.00 | | 68 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 355.00 | 19 282.00 | | 88 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 936.00 | 13 365.00 | | -19 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 045.00 | | 2 070.00 | 262 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -250 000.00 | 75 980.00 | 398 286.00 | -250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -250 000.00 | 107 990.00 | 406 125.00 | -250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 050.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 5 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | 2 070.00 | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 878.00 | 21 203.00 | 266 675.00 | 287 878.00 |