| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 294.00 | 1 776.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 769.00 | 625.00 | 6 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 750.00 | 6 063.00 | 400 688.00 | 406 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 101.00 | 11 940.00 | 240 161.00 | 252 101.00 |
CF Disponibilités | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 272.00 | 11 940.00 | 298 332.00 | 310 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 022.00 | 18 002.00 | 699 020.00 | 717 022.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 582.00 | 10 207.00 | | 10 582.00 |
DH Report à nouveau | 30 096.00 | 22 985.00 | | 30 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 413.00 | 7 488.00 | | -12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 691 267.00 | 703 680.00 | | 691 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 048.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 2 364.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753.00 | 3 412.00 | | 7 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 020.00 | 707 092.00 | | 699 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547.00 | 17 684.00 | | 7 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960.00 | 10 196.00 | | 19 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 413.00 | 7 489.00 | | -12 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 750.00 | | | 406 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 286.00 | | | 398 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 518.00 | 1 843.00 | 266 675.00 | 268 518.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |