| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 190.00 | 1 880.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 769.00 | 625.00 | 6 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 750.00 | 5 959.00 | 400 791.00 | 406 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 930.00 | 832.00 | 239 097.00 | 239 930.00 |
CF Disponibilités | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 133.00 | 832.00 | 306 301.00 | 307 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 883.00 | 6 792.00 | 707 092.00 | 713 883.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DH Report à nouveau | 22 985.00 | 42 922.00 | | 22 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | -19 936.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 703 680.00 | 696 192.00 | | 703 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 6 249.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 412.00 | 8 653.00 | | 3 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 092.00 | 704 845.00 | | 707 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412.00 | 8 653.00 | | 3 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684.00 | 68 418.00 | | 17 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196.00 | 88 355.00 | | 10 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | -19 936.00 | | 7 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 125.00 | | 625.00 | 406 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | | 625.00 | 5 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 286.00 | | | 398 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 780.00 | 2 106.00 | 266 675.00 | 268 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |