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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 197.00 | 9 557.00 | 15 640.00 | 25 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 151.00 | 138 599.00 | 146 552.00 | 285 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 351.00 | 151.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | 13 157.00 | 940.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 947.00 | 161 664.00 | 163 282.00 | 324 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 544.00 | 275 328.00 | 598 215.00 | 873 544.00 |
BZ Autres créances | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
CF Disponibilités | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 927.00 | 275 328.00 | 797 599.00 | 1 072 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 874.00 | 436 993.00 | 960 881.00 | 1 397 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 771.00 | 14 561.00 | | 6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | 22 210.00 | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 173 656.00 | 146 771.00 | | 173 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 194.00 | 25 798.00 | | 16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 418.00 | 8 644.00 | | 41 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 345.00 | 606 832.00 | | 553 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 458.00 | 162 060.00 | | 162 458.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 97 204.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 225.00 | 900 538.00 | | 787 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 881.00 | 1 047 309.00 | | 960 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 121.00 | 885 353.00 | | 782 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 823.00 | | 1 303 823.00 | 1 303 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 823.00 | | 1 303 823.00 | 1 303 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 151.00 | 46 888.00 | | 87 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 151.00 | 46 888.00 | | 87 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 221.00 | 54 216.00 | | 86 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 221.00 | 54 216.00 | | 86 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -7 328.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 232.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 361.00 | 1 659 039.00 | | 1 392 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 476.00 | 1 636 829.00 | | 1 365 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | 22 210.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 722.00 | | 900.00 | 326 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 324 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 14 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 448.00 | | 900.00 | 309 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 396.00 | 35 943.00 | 2 675.00 | 128 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 505.00 | 34 651.00 | | 113 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 1 292.00 | 2 675.00 | 14 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 345.00 | 553 345.00 | | 553 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 550 283.00 | | | 550 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 261.00 | | | 323 261.00 |
VB T. V. A. | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186.00 | 10 082.00 | 5 104.00 | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 034.00 | 1 063 034.00 | | 1 063 034.00 |
VW T.V.A. | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 225.00 | 782 121.00 | 5 104.00 | 787 225.00 |