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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 338.00 | 548.00 | 26 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 464.00 | 264 319.00 | 92 145.00 | 356 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 619.00 | 3 507.00 | 11 112.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 16 714.00 | 9 377.00 | 26 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 860.00 | 310 877.00 | 120 983.00 | 431 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 472.00 | 38 010.00 | 453 461.00 | 491 472.00 |
BZ Autres créances | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 427.00 | 38 010.00 | 751 417.00 | 789 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 287.00 | 348 888.00 | 872 400.00 | 1 221 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 8 942.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | 6 675.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 220 623.00 | 185 616.00 | | 220 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | 49 239.00 | | 6 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 65 179.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 575.00 | 423 930.00 | | 429 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 944.00 | 207 673.00 | | 152 944.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 11 500.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 777.00 | 757 521.00 | | 651 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 400.00 | 943 138.00 | | 872 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 975.00 | 751 719.00 | | 645 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 792.00 | | 1 466 792.00 | 1 466 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 792.00 | | 1 466 792.00 | 1 466 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 271 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 11 580.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 11 580.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | -4 383.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 1 250.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 367.00 | 1 177 205.00 | | 1 734 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 360.00 | 1 170 531.00 | | 1 699 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | 6 675.00 | | 35 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | 4 810.00 | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 781.00 | | 27 079.00 | 404 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 710.00 | | 640.00 | 382 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | 20 109.00 | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 6 330.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 725.00 | 37 153.00 | | 273 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 321.00 | 31 336.00 | | 259 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 5 817.00 | | 14 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 579.00 | 1 383.00 | 266 952.00 | 303 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 579.00 | 1 383.00 | 266 952.00 | 303 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 579.00 | 1 383.00 | 266 952.00 | 303 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 266 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 575.00 | 429 575.00 | | 429 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 994.00 | 430 994.00 | | 430 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 432.00 | 638 432.00 | | 638 432.00 |
VW T.V.A. | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 777.00 | 645 975.00 | 5 802.00 | 651 777.00 |