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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 464.00 | 283 544.00 | 72 920.00 | 356 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 458.00 | 7 344.00 | 15 114.00 | 22 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 21 198.00 | 16 073.00 | 37 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 878.00 | 338 972.00 | 106 906.00 | 445 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 895.00 | 37 007.00 | 580 888.00 | 617 895.00 |
BZ Autres créances | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 801.00 | 37 007.00 | 955 793.00 | 992 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 678.00 | 375 979.00 | 1 062 699.00 | 1 438 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 623.00 | 616.00 | | 5 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | 35 007.00 | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 241 722.00 | 220 623.00 | | 241 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 948.00 | 6 348.00 | | 44 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 51 252.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 527.00 | 429 575.00 | | 567 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 740.00 | 152 944.00 | | 167 740.00 |
EA Autres dettes | 40 535.00 | 11 658.00 | | 40 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 978.00 | 651 777.00 | | 820 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 699.00 | 872 400.00 | | 1 062 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 978.00 | 645 975.00 | | 820 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 824.00 | | 2 350 824.00 | 2 350 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 824.00 | | 2 350 824.00 | 2 350 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 502.00 | 6 703.00 | | 19 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 502.00 | 6 703.00 | | 19 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 800.00 | -6 703.00 | | -14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 6 742.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 358.00 | 1 734 367.00 | | 2 382 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 259.00 | 1 699 360.00 | | 2 361 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | 35 007.00 | | 21 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 752.00 | 13 312.00 | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 673.00 | | 6 205.00 | 439 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | | 11 205.00 | 48 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | -5 000.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 877.00 | 28 095.00 | | 310 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 657.00 | 19 773.00 | | 290 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 221.00 | 8 322.00 | | 20 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 010.00 | | 1 003.00 | 38 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 010.00 | | 1 003.00 | 38 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 010.00 | | 1 003.00 | 38 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 527.00 | 567 527.00 | | 567 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 563 435.00 | 563 435.00 | | 563 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 584.00 | 832 584.00 | | 832 584.00 |
VW T.V.A. | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 978.00 | 820 978.00 | | 820 978.00 |