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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 246.00 | 24 533.00 | 1 713.00 | 26 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 464.00 | 234 788.00 | 121 676.00 | 356 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 1 097.00 | 3 380.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 13 307.00 | 2 817.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 781.00 | 273 725.00 | 131 056.00 | 404 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 458.00 | 303 579.00 | 602 879.00 | 906 458.00 |
BZ Autres créances | 195 083.00 | | 195 083.00 | 195 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 661.00 | 303 579.00 | 812 082.00 | 1 115 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 442.00 | 577 304.00 | 943 138.00 | 1 520 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 942.00 | 3 883.00 | | 8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 5 059.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 185 616.00 | 178 942.00 | | 185 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 239.00 | 89 800.00 | | 49 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 179.00 | 38 358.00 | | 65 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 930.00 | 359 866.00 | | 423 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 673.00 | 127 952.00 | | 207 673.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 521.00 | 615 976.00 | | 757 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 138.00 | 794 918.00 | | 943 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 719.00 | 603 953.00 | | 751 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 850.00 | 70 660.00 | | 34 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 005.00 | | 1 170 005.00 | 1 170 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 005.00 | | 1 170 005.00 | 1 170 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 2 603.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | 2 603.00 | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | 2 093.00 | | 11 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 2 093.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | 510.00 | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 314.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 205.00 | 1 146 523.00 | | 1 177 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 531.00 | 1 141 464.00 | | 1 170 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 5 059.00 | | 6 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 816.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 797.00 | | 4 984.00 | 399 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 110.00 | | 2 600.00 | 380 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | 2 284.00 | 18 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 100.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 279.00 | 43 446.00 | | 230 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 481.00 | 40 840.00 | | 218 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 2 606.00 | | 11 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 328.00 | 28 251.00 | | 275 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 328.00 | 28 251.00 | | 275 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 328.00 | 28 251.00 | | 275 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 555 024.00 | 555 024.00 | | 555 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 434.00 | 351 434.00 | | 351 434.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 561.00 | 7 759.00 | 5 802.00 | 13 561.00 |
VI Groupe et associés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 | | 1 117 131.00 |
VW T.V.A. | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 521.00 | 751 719.00 | 5 802.00 | 757 521.00 |