| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 246.00 | 16 046.00 | 10 200.00 | 26 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 694.00 | 167 115.00 | 176 579.00 | 343 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 477.00 | 25.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 14 132.00 | 906.00 | 15 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 480.00 | 197 770.00 | 187 709.00 | 385 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 331.00 | 275 328.00 | 381 003.00 | 656 331.00 |
BZ Autres créances | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 800.00 | 275 328.00 | 538 472.00 | 813 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 280.00 | 473 099.00 | 726 181.00 | 1 199 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 656.00 | 6 771.00 | | 3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 26 886.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 173 883.00 | 173 656.00 | | 173 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376.00 | 16 194.00 | | 49 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 41 418.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 870.00 | 553 345.00 | | 370 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 817.00 | 162 458.00 | | 127 817.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 13 810.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 298.00 | 787 225.00 | | 552 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 181.00 | 960 881.00 | | 726 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 298.00 | 782 121.00 | | 552 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 963.00 | 916.00 | | 42 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 237.00 | | 974 237.00 | 974 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 237.00 | | 974 237.00 | 974 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | 1 360.00 | | 3 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 512.00 | 3 000.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 907.00 | 87 151.00 | | 129 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 907.00 | 87 151.00 | | 129 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 930.00 | 86 221.00 | | 29 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 930.00 | 86 221.00 | | 29 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 977.00 | 930.00 | | 99 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 776.00 | 1 392 361.00 | | 1 127 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 549.00 | 1 365 476.00 | | 1 127 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | 26 886.00 | | 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 947.00 | | 60 533.00 | 324 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 348.00 | | 59 592.00 | 310 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | 941.00 | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 370.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 664.00 | 36 106.00 | | 161 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 156.00 | 35 005.00 | | 148 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 1 101.00 | | 13 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 261.00 | 323 261.00 | | 323 261.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 037.00 | 787 037.00 | | 787 037.00 |
VW T.V.A. | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 298.00 | 552 298.00 | | 552 298.00 |