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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 180.00 | | 1 662 180.00 | 1 662 180.00 |
AP Constructions | 26 293.00 | 16 888.00 | 9 405.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 618.00 | 302.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 864.00 | 20 687.00 | 403 177.00 | 423 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 517.00 | 39 192.00 | 2 087 325.00 | 2 126 517.00 |
BT Marchandises | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 797.00 | | 260 797.00 | 260 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 314.00 | 39 192.00 | 2 348 122.00 | 2 387 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 506.00 | 32 150.00 | | 39 506.00 |
DG Autres réserves | 662 623.00 | 522 850.00 | | 662 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 243.00 | 147 130.00 | | 109 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 372.00 | 1 102 129.00 | | 1 211 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 945.00 | 809 784.00 | | 942 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 542.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 110 601.00 | | 156 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 39 512.00 | | 35 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 750.00 | 961 439.00 | | 1 136 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 122.00 | 2 063 568.00 | | 2 348 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 714.00 | 961 439.00 | | 357 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 379.00 | | 417 184.00 | 1 734 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 046.00 | 2 126 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 046.00 | 452 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 180.00 | | | 1 662 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | | 415 971.00 | 61 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | 1 213.00 | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 443.00 | 17 178.00 | 16 429.00 | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 17 178.00 | 16 429.00 | 38 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 945.00 | 163 909.00 | 626 725.00 | 942 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 750.00 | 357 714.00 | 626 725.00 | 1 136 750.00 |