| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 180.00 | 244 000.00 | 1 418 180.00 | 1 662 180.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 5 239.00 | 3 987.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 131.00 | 101 790.00 | 326 341.00 | 428 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 088.00 | 351 029.00 | 1 760 060.00 | 2 111 088.00 |
BT Marchandises | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 144 944.00 | | 144 944.00 | 144 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 855.00 | | 329 855.00 | 329 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 944.00 | 351 029.00 | 2 089 915.00 | 2 440 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 729 358.00 | 771 372.00 | | 729 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 547.00 | -42 014.00 | | 115 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 905.00 | 1 169 358.00 | | 1 284 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 200.00 | 779 127.00 | | 613 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 11 146.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 151 939.00 | | 147 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 34 599.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 010.00 | 976 879.00 | | 805 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 915.00 | 2 146 237.00 | | 2 089 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 783.00 | 363 679.00 | | 359 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 851.00 | | 4 676.00 | 2 135 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 2 111 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 437 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 180.00 | | | 1 662 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 910.00 | | 3 176.00 | 460 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761.00 | | 1 500.00 | 12 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 941.00 | 48 817.00 | 26 729.00 | 84 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | 48 817.00 | 26 729.00 | 84 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 200.00 | 167 973.00 | 340 185.00 | 613 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 638.00 | 45 068.00 | 570.00 | 45 638.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 010.00 | 359 783.00 | 340 185.00 | 805 010.00 |