| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 180.00 | 122 000.00 | 1 540 180.00 | 1 662 180.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 6 720.00 | 2 506.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 988.00 | 173 902.00 | 218 085.00 | 391 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 048.00 | 302 622.00 | 1 772 426.00 | 2 075 048.00 |
BT Marchandises | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CF Disponibilités | 200 423.00 | | 200 423.00 | 200 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 063.00 | 302 622.00 | 2 197 441.00 | 2 500 063.00 |
CU Autres participations | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 954 210.00 | 844 905.00 | | 954 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 979.00 | 109 304.00 | | 220 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 189.00 | 1 394 210.00 | | 1 615 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 182.00 | 445 227.00 | | 275 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 4 090.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 136 355.00 | | 149 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 253.00 | 41 212.00 | | 153 253.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 781.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 252.00 | 628 666.00 | | 582 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 441.00 | 2 022 875.00 | | 2 197 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 843.00 | 353 483.00 | | 429 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 959.00 | | 9 911.00 | 2 126 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 822.00 | 2 075 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 820.00 | 401 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 180.00 | | | 1 662 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 175.00 | | 9 858.00 | 453 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | 53.00 | 11 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 475.00 | 43 420.00 | 17 272.00 | 154 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 475.00 | 43 420.00 | 17 272.00 | 154 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 000.00 | | 122 000.00 | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | 122 000.00 | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | 122 000.00 | 244 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 182.00 | 122 773.00 | 75 522.00 | 275 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 303.00 | 94 733.00 | 570.00 | 95 303.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 252.00 | 429 843.00 | 75 522.00 | 582 252.00 |