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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 180.00 | 244 000.00 | 1 418 180.00 | 1 662 180.00 |
AP Constructions | 26 293.00 | 19 517.00 | 6 776.00 | 26 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 698.00 | 63 504.00 | 369 193.00 | 432 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 851.00 | 328 941.00 | 1 806 910.00 | 2 135 851.00 |
BT Marchandises | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CF Disponibilités | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 328.00 | | 339 328.00 | 339 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 178.00 | 328 941.00 | 2 146 237.00 | 2 475 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 506.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 771 372.00 | 662 623.00 | | 771 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 014.00 | 109 243.00 | | -42 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 358.00 | 1 211 372.00 | | 1 169 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 127.00 | 942 945.00 | | 779 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 146.00 | 2 207.00 | | 11 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 939.00 | 156 006.00 | | 151 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | 35 592.00 | | 34 599.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 879.00 | 1 136 750.00 | | 976 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 237.00 | 2 348 122.00 | | 2 146 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 679.00 | 357 714.00 | | 363 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 517.00 | | 9 334.00 | 2 126 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 180.00 | | | 1 662 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 076.00 | | 8 834.00 | 452 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | 500.00 | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 192.00 | 45 749.00 | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 45 749.00 | | 39 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 244 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 127.00 | 165 927.00 | 485 761.00 | 779 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 879.00 | 363 679.00 | 485 761.00 | 976 879.00 |