| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 180.00 | 244 000.00 | 1 418 180.00 | 1 662 180.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 6 162.00 | 3 064.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 949.00 | 148 313.00 | 295 636.00 | 443 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 959.00 | 398 475.00 | 1 728 485.00 | 2 126 959.00 |
BT Marchandises | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 350.00 | 398 475.00 | 2 022 875.00 | 2 421 350.00 |
CU Autres participations | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 844 905.00 | 729 358.00 | | 844 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 304.00 | 115 547.00 | | 109 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 210.00 | 1 284 905.00 | | 1 394 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 227.00 | 613 200.00 | | 445 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 3 239.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | 147 958.00 | | 136 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 212.00 | 40 613.00 | | 41 212.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 666.00 | 805 010.00 | | 628 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 875.00 | 2 089 915.00 | | 2 022 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 483.00 | 359 783.00 | | 353 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 089.00 | | 15 871.00 | 2 111 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 180.00 | | | 1 662 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 357.00 | | 15 818.00 | 437 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | 53.00 | 11 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 029.00 | 47 446.00 | | 107 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 029.00 | 47 446.00 | | 107 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 227.00 | 170 045.00 | 184 074.00 | 445 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 871.00 | 32 301.00 | 570.00 | 32 871.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 666.00 | 353 483.00 | 184 074.00 | 628 666.00 |