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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 8 123.00 | 5 301.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 775.00 | 9 902.00 | 458 873.00 | 468 775.00 |
BT Marchandises | 60 844.00 | 1 816.00 | 59 027.00 | 60 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 966.00 | 1 816.00 | 137 149.00 | 138 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 741.00 | 11 718.00 | 596 023.00 | 607 741.00 |
CU Autres participations | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 436.00 | 114 401.00 | | 161 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 912.00 | 47 035.00 | | 49 912.00 |
DL TOTAL (I) | 255 347.00 | 205 436.00 | | 255 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 330.00 | 242 253.00 | | 207 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 028.00 | 69 767.00 | | 59 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 40 202.00 | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | 28 263.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 675.00 | 380 485.00 | | 340 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 023.00 | 585 921.00 | | 596 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 015.00 | 178 739.00 | | 177 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 585.00 | | 714 585.00 | 714 585.00 |
FG Production vendue services | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 873.00 | | 729 873.00 | 729 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | 5 241.00 | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 6 009.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 6 009.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | 6 168.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 8 245.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 11 480.00 | | 10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 683.00 | 768 969.00 | | 738 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 771.00 | 721 934.00 | | 688 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 912.00 | 47 035.00 | | 49 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 630.00 | | 2 463.00 | 468 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 468 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 2 463.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 1 522.00 | | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 1 522.00 | | 7 630.00 |