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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 2 862.00 | 291.00 | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 569.00 | 572.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 027.00 | 5 906.00 | 88 122.00 | 94 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 440.00 | 9 337.00 | 390 103.00 | 399 440.00 |
BT Marchandises | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CF Disponibilités | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 049.00 | | 264 049.00 | 264 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 489.00 | 9 337.00 | 654 152.00 | 663 489.00 |
CU Autres participations | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DH Report à nouveau | | -29 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 757.00 | 66 253.00 | | 47 757.00 |
DL TOTAL (I) | 128 116.00 | 80 359.00 | | 128 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 698.00 | 297 043.00 | | 326 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 489.00 | 51 596.00 | | 50 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 134.00 | 85 918.00 | | 129 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373.00 | 29 248.00 | | 19 373.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 453.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 036.00 | 464 727.00 | | 526 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 152.00 | 545 086.00 | | 654 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 917.00 | 149 679.00 | | 190 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 372.00 | | 85 067.00 | 320 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344.00 | 3 655.00 | 399 440.00 | 2 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 3 655.00 | 95 169.00 | 2 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 284.00 | | 84 884.00 | 16 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 935.00 | | 183.00 | 55 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | 3 811.00 | 1 102.00 | 6 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 051.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 2 760.00 | 1 102.00 | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 507.00 | 41 877.00 | 174 705.00 | 326 507.00 |
VI Groupe et associés | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 865.00 | 58 541.00 | 324.00 | 58 865.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 036.00 | 190 917.00 | 225 194.00 | 526 036.00 |