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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 9 576.00 | 3 848.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 898.00 | 11 355.00 | 457 543.00 | 468 898.00 |
BT Marchandises | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 510.00 | 11 355.00 | 608 155.00 | 619 510.00 |
CU Autres participations | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 347.00 | 161 436.00 | | 211 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 49 912.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 304 669.00 | 255 347.00 | | 304 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 705.00 | 207 330.00 | | 163 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147.00 | 59 028.00 | | 58 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 60 308.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 14 010.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 486.00 | 340 675.00 | | 303 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 155.00 | 596 023.00 | | 608 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 873.00 | 177 015.00 | | 183 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 624.00 | | 275.00 | 468 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | 275.00 | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 1 453.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 453.00 | | 9 152.00 |