| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 760.00 | 2 392.00 | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 181.00 | 789.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 3 445.00 | 3 369.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 749.00 | 4 387.00 | 257 362.00 | 261 749.00 |
BT Marchandises | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 203.00 | | 284 203.00 | 284 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 951.00 | 4 387.00 | 541 565.00 | 545 951.00 |
CU Autres participations | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 669.00 | 211 347.00 | | 260 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 564.00 | 49 322.00 | | -290 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 106.00 | 304 669.00 | | 14 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 491.00 | 163 705.00 | | 325 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 598.00 | 58 147.00 | | 52 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 542.00 | 68 111.00 | | 123 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 13 524.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 459.00 | 303 486.00 | | 527 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 565.00 | 608 155.00 | | 541 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 915.00 | 183 873.00 | | 181 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 893.00 | | 253 275.00 | 468 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 418.00 | 261 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448 750.00 | 248 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 750.00 | | 248 153.00 | 448 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | 5 000.00 | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 122.00 | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 2 430.00 | 9 399.00 | 11 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 760.00 | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 1 670.00 | 8 649.00 | 10 605.00 |