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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 871.00 | 2 258.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 15 959.00 | 80 352.00 | 96 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 712.00 | 19 983.00 | 383 729.00 | 403 712.00 |
BT Marchandises | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 171.00 | 19 983.00 | 689 187.00 | 709 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CU Autres participations | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 116.00 | 36 359.00 | | 84 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 315.00 | 47 757.00 | | 69 315.00 |
DL TOTAL (I) | 197 431.00 | 128 116.00 | | 197 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 799.00 | 326 698.00 | | 284 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 50 489.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | 129 134.00 | | 137 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 074.00 | 19 373.00 | | 18 074.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 757.00 | 526 036.00 | | 491 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 187.00 | 654 152.00 | | 689 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 190.00 | 190 917.00 | | 250 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 440.00 | | 4 272.00 | 399 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 169.00 | | 4 272.00 | 95 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 10 646.00 | | 9 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 291.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 10 355.00 | | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 631.00 | 43 064.00 | 183 423.00 | 284 631.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 757.00 | 250 190.00 | 183 423.00 | 491 757.00 |