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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 960.00 | 36 826.00 | 22 134.00 | 58 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 748.00 | 47 741.00 | 30 008.00 | 77 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 709.00 | 84 567.00 | 52 142.00 | 136 709.00 |
BT Marchandises | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 372.00 | 84 567.00 | 162 805.00 | 247 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 102.00 | 34 142.00 | | 28 102.00 |
DL TOTAL (I) | 35 802.00 | 41 842.00 | | 35 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 24 975.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 098.00 | 49 405.00 | | 57 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 54 094.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 17 555.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 003.00 | 146 029.00 | | 127 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 805.00 | 187 871.00 | | 162 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 166.00 | | 730 166.00 | 730 166.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 719.00 | | 730 719.00 | 730 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 834.00 | 13 679.00 | | 12 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851.00 | 13 679.00 | | 12 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 783.00 | -13 679.00 | | -12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 098.00 | 662 647.00 | | 734 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 996.00 | 628 505.00 | | 705 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 102.00 | 34 142.00 | | 28 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 234.00 | 13 333.00 | | 71 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 13 333.00 | | 71 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | | | 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 5 941.00 | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 5 350.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 29 726.00 | 29 786.00 | | 29 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 091.00 | 34 294.00 | | 34 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 170.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | 8 111.00 | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 194.00 | 61 016.00 | | 67 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 397.00 | 69 430.00 | | 69 397.00 |