| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 804.00 | 881.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535.00 | 65 161.00 | 18 374.00 | 83 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 577.00 | 115 176.00 | 42 401.00 | 157 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 071.00 | 181 141.00 | 88 930.00 | 270 071.00 |
BT Marchandises | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 156.00 | | 190 156.00 | 190 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 227.00 | 181 141.00 | 279 086.00 | 460 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158.00 | 7 000.00 | | 4 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 947.00 | 49 874.00 | | 69 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 389.00 | 4 963.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 79 194.00 | 62 537.00 | | 79 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | 21 106.00 | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 151.00 | 90 975.00 | | 73 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 67 355.00 | | 56 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 395.00 | 43 557.00 | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 892.00 | 222 993.00 | | 199 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 086.00 | 285 530.00 | | 279 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 517.00 | 211 201.00 | | 197 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 132.00 | | 930 132.00 | 930 132.00 |
FG Production vendue services | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 325.00 | | 941 325.00 | 941 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 821.00 | 16 673.00 | | 25 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 908.00 | 10 891.00 | | 10 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | 2 873.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 2 873.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | 12 563.00 | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 12 659.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 877.00 | -9 786.00 | | -9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 036.00 | 947 590.00 | | 950 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 089.00 | 897 716.00 | | 880 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 947.00 | 49 874.00 | | 69 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 482.00 | | 5 589.00 | 264 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 070.00 | | 4 042.00 | 237 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 727.00 | | 1 547.00 | 25 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 823.00 | 16 318.00 | | 164 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 211.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 230.00 | 16 107.00 | | 164 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 809.00 | 9 434.00 | 2 375.00 | 11 809.00 |
VI Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 892.00 | 197 517.00 | 2 375.00 | 199 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 10 788.00 | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 7 116.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 56 684.00 | 57 412.00 | | 56 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 915.00 | 47 219.00 | | 47 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 146.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 732.00 | 12 934.00 | | 13 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 459.00 | 87 111.00 | | 85 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 733.00 | 71 460.00 | | 69 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 298.00 | 111 747.00 | | 115 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |