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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 383.00 | 1 302.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 993.00 | 52 513.00 | 14 480.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 754.00 | 85 926.00 | 70 828.00 | 156 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 782.00 | 138 821.00 | 103 961.00 | 242 782.00 |
BT Marchandises | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 870.00 | 138 821.00 | 269 049.00 | 407 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | 5 398.00 | | 33 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 46 388.00 | 13 098.00 | | 46 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 279.00 | 39 322.00 | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 471.00 | 96 152.00 | | 91 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 868.00 | 58 188.00 | | 77 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | 14 004.00 | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 661.00 | 207 701.00 | | 222 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 049.00 | 220 799.00 | | 269 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 576.00 | 177 449.00 | | 201 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 858.00 | | 850 858.00 | 850 858.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 303.00 | | 851 303.00 | 851 303.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 751.00 | 4 823.00 | | 11 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 620.00 | 10 228.00 | | 10 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 947.00 | 200.00 | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | 200.00 | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 105.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 983.00 | 24 211.00 | | 13 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 24 316.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -24 116.00 | | -7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 285.00 | 760 293.00 | | 872 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 133.00 | 754 895.00 | | 839 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 152.00 | 5 398.00 | | 33 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 427.00 | | 28 356.00 | 214 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 742.00 | | 14 005.00 | 209 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 14 350.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 029.00 | 26 792.00 | | 112 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 211.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | 26 581.00 | | 111 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 279.00 | 9 194.00 | 21 085.00 | 30 279.00 |
VI Groupe et associés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 661.00 | 201 576.00 | 21 085.00 | 222 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | 5 853.00 | | 7 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 169.00 | 9 063.00 | | 25 169.00 |
ST Autres comptes | 55 440.00 | 56 408.00 | | 55 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 733.00 | 46 326.00 | | 45 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 195.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 8 048.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 259.00 | 69 658.00 | | 77 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 786.00 | 62 859.00 | | 67 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 341.00 | 111 797.00 | | 126 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |