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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 172.00 | 1 513.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 993.00 | 45 361.00 | 21 632.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 749.00 | 66 496.00 | 76 253.00 | 142 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 427.00 | 112 029.00 | 102 397.00 | 214 427.00 |
BT Marchandises | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CF Disponibilités | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 828.00 | 112 029.00 | 220 799.00 | 332 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 39 317.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 13 098.00 | 47 017.00 | | 13 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 152.00 | 61 749.00 | | 96 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | 65 242.00 | | 58 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 10 917.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 701.00 | 137 908.00 | | 207 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 799.00 | 184 925.00 | | 220 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 449.00 | 137 908.00 | | 177 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 488.00 | | 743 488.00 | 743 488.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 961.00 | | 743 961.00 | 743 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 5 900.00 | | 4 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 823.00 | 14 062.00 | | 4 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 228.00 | 8 018.00 | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 216.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 216.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 297.00 | 11 077.00 | | 23 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 402.00 | 11 152.00 | | 23 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 202.00 | -9 936.00 | | -23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 293.00 | 761 457.00 | | 760 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 895.00 | 722 140.00 | | 754 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | 39 317.00 | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 571.00 | | 78 031.00 | 140 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 214 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 209 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 571.00 | | 73 346.00 | 140 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 738.00 | 17 978.00 | 3 686.00 | 97 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | 17 806.00 | 3 686.00 | 97 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 322.00 | 9 070.00 | 30 252.00 | 39 322.00 |
VI Groupe et associés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 667.00 | 177 415.00 | 30 252.00 | 207 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 7 983.00 | | 5 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 6 698.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 56 408.00 | 33 106.00 | | 56 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 326.00 | 37 631.00 | | 46 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 170.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 048.00 | 10 153.00 | | 8 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 658.00 | 69 685.00 | | 69 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 859.00 | 61 169.00 | | 62 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 797.00 | 78 311.00 | | 111 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |