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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 251.00 | 42 242.00 | 18 009.00 | 60 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 321.00 | 55 496.00 | 24 825.00 | 80 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 571.00 | 97 738.00 | 42 833.00 | 140 571.00 |
BT Marchandises | 60 397.00 | 2 640.00 | 57 757.00 | 60 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 731.00 | 2 640.00 | 142 091.00 | 144 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 303.00 | 100 378.00 | 184 925.00 | 285 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 28 102.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 47 017.00 | 35 802.00 | | 47 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 749.00 | 57 098.00 | | 61 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | 53 415.00 | | 65 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 917.00 | 15 512.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 908.00 | 127 003.00 | | 137 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 925.00 | 162 805.00 | | 184 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 908.00 | 127 003.00 | | 137 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 767.00 | | 753 767.00 | 753 767.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 334.00 | | 754 334.00 | 754 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 3 309.00 | | 5 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 062.00 | 11 902.00 | | 14 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 018.00 | 7 030.00 | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 68.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 68.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 17.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 077.00 | 12 834.00 | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 12 851.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | -12 783.00 | | -9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 457.00 | 734 098.00 | | 761 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 140.00 | 705 996.00 | | 722 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 317.00 | 28 102.00 | | 39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 709.00 | | 3 863.00 | 136 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 709.00 | | 3 863.00 | 136 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 567.00 | 13 171.00 | | 84 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | 13 171.00 | | 84 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | 5 146.00 | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | 5 580.00 | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 32 989.00 | 29 726.00 | | 32 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 631.00 | 34 091.00 | | 37 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 174.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 153.00 | 7 320.00 | | 10 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 685.00 | 67 194.00 | | 69 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 169.00 | 58 652.00 | | 61 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 194.00 | 69 397.00 | | 78 194.00 |