| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 645.00 | 78 265.00 | 19 379.00 | 97 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 195.00 | 82 095.00 | 663 099.00 | 745 195.00 |
BT Marchandises | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 585.00 | 82 095.00 | 947 490.00 | 1 029 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 272.00 | 165 556.00 | | 228 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 860.00 | 62 715.00 | | 77 860.00 |
DL TOTAL (I) | 361 132.00 | 283 272.00 | | 361 132.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 772.00 | 425 164.00 | | 363 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 738.00 | 30 888.00 | | 131 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 56 832.00 | | 53 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 319.00 | 35 760.00 | | 36 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 900.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 358.00 | 549 543.00 | | 586 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 490.00 | 932 815.00 | | 947 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 896.00 | 185 954.00 | | 280 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 745 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 98 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 8 014.00 | 50.00 | 74 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | 8 014.00 | 50.00 | 71 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 589.00 | 58 127.00 | 245 654.00 | 363 589.00 |
VI Groupe et associés | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 358.00 | 280 896.00 | 245 654.00 | 586 358.00 |