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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 539.00 | 371.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 1 871.00 | 2 890.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 316.00 | 43 291.00 | 169 025.00 | 212 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 866.00 | 48 701.00 | 816 166.00 | 864 866.00 |
BT Marchandises | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 233 358.00 | | 233 358.00 | 233 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 242.00 | | 382 242.00 | 382 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 109.00 | 48 701.00 | 1 198 408.00 | 1 247 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 497.00 | 306 132.00 | | 380 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 026.00 | 74 365.00 | | 88 026.00 |
DL TOTAL (I) | 523 523.00 | 435 497.00 | | 523 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 552.00 | 464 701.00 | | 403 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 786.00 | 131 473.00 | | 146 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 79 430.00 | | 86 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 21 730.00 | | 38 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 885.00 | 700 334.00 | | 674 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 408.00 | 1 135 832.00 | | 1 198 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 945.00 | 317 154.00 | | 360 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 358.00 | | 5 760.00 | 883 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 251.00 | 864 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 251.00 | 217 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 750.00 | | 1 160.00 | 645 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 888.00 | | 4 440.00 | 236 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 160.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 265.00 | 24 371.00 | 23 935.00 | 48 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 789.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 515.00 | 23 582.00 | 23 935.00 | 45 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 180.00 | 89 240.00 | 287 124.00 | 403 180.00 |
VI Groupe et associés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114.00 | 27 954.00 | 160.00 | 28 114.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 885.00 | 360 945.00 | 287 124.00 | 674 885.00 |