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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 2 238.00 | 1 998.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 905.00 | 69 915.00 | 183 989.00 | 253 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 931.00 | 76 063.00 | 829 868.00 | 905 931.00 |
BT Marchandises | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 032.00 | | 284 032.00 | 284 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 964.00 | 76 063.00 | 1 113 900.00 | 1 189 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 523.00 | 380 497.00 | | 468 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 490.00 | 88 026.00 | | 66 490.00 |
DL TOTAL (I) | 590 014.00 | 523 523.00 | | 590 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 051.00 | 403 552.00 | | 314 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 564.00 | 146 786.00 | | 96 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 86 047.00 | | 70 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 38 500.00 | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 887.00 | 674 885.00 | | 523 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 900.00 | 1 198 408.00 | | 1 113 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 656.00 | 360 945.00 | | 300 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 866.00 | | 42 789.00 | 864 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 905 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 258 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 076.00 | | 42 789.00 | 217 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 701.00 | 28 065.00 | 702.00 | 48 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 371.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | 27 694.00 | 702.00 | 45 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 940.00 | 90 709.00 | 219 381.00 | 313 940.00 |
VI Groupe et associés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943.00 | 19 783.00 | 160.00 | 19 943.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 887.00 | 300 656.00 | 219 381.00 | 523 887.00 |