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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 2 320.00 | 1 160.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 242.00 | 77 452.00 | 133 791.00 | 211 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 472.00 | 83 682.00 | 778 791.00 | 862 472.00 |
BT Marchandises | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 572.00 | 83 682.00 | 1 091 890.00 | 1 175 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 014.00 | 468 523.00 | | 535 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 66 490.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 656 091.00 | 590 014.00 | | 656 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 402.00 | 314 051.00 | | 223 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 526.00 | 96 564.00 | | 97 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 70 305.00 | | 62 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 42 966.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 799.00 | 523 887.00 | | 435 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 890.00 | 1 113 900.00 | | 1 091 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 772.00 | 523 887.00 | | 304 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 36.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 931.00 | | | 905 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 459.00 | 862 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 419.00 | 214 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 141.00 | | | 258 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 063.00 | 29 586.00 | 21 967.00 | 76 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | 29 586.00 | 21 967.00 | 72 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 296.00 | 92 269.00 | 131 027.00 | 223 296.00 |
VI Groupe et associés | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 15 765.00 | 160.00 | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 799.00 | 304 772.00 | 131 027.00 | 435 799.00 |