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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 203.00 | 401.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 284.00 | 44 312.00 | 190 972.00 | 235 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 358.00 | 48 265.00 | 835 093.00 | 883 358.00 |
BT Marchandises | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 097.00 | 48 265.00 | 1 135 832.00 | 1 184 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 132.00 | 228 272.00 | | 306 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 77 860.00 | | 74 365.00 |
DL TOTAL (I) | 435 497.00 | 361 132.00 | | 435 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 701.00 | 363 772.00 | | 464 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 473.00 | 131 738.00 | | 131 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 53 428.00 | | 79 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 36 319.00 | | 21 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 334.00 | 586 358.00 | | 700 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 832.00 | 947 490.00 | | 1 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 154.00 | 280 896.00 | | 317 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 195.00 | | 197 690.00 | 745 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 527.00 | 883 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 527.00 | 236 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 725.00 | | 197 690.00 | 98 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 095.00 | 18 124.00 | 51 954.00 | 82 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | 18 124.00 | 51 954.00 | 79 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 481.00 | 81 301.00 | 331 740.00 | 464 481.00 |
VI Groupe et associés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 334.00 | 317 154.00 | 331 740.00 | 700 334.00 |