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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 215.00 | 1 175.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 469.00 | 33 372.00 | 2 097.00 | 35 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 859.00 | 33 587.00 | 3 272.00 | 36 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BT Marchandises | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
BZ Autres créances | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CF Disponibilités | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 649.00 | | 579 649.00 | 579 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 508.00 | 33 587.00 | 582 921.00 | 616 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 301.00 | | | 451 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 199.00 | | | 488 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 921.00 | | | 582 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 759.00 | | | 484 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 469.00 | | 1 390.00 | 35 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 2 517.00 | | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 2 302.00 | | 31 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 286 026.00 | | | 286 026.00 |
VB T. V. A. | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 012.00 | 384 012.00 | | 384 012.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 758.00 | 484 758.00 | | 484 758.00 |