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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 142.00 | 248.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 325.00 | 36 226.00 | 4 099.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 244.00 | 963.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 243.00 | 37 612.00 | 5 631.00 | 43 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BT Marchandises | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 237.00 | | 575 237.00 | 575 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 480.00 | 37 612.00 | 580 868.00 | 618 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 994.00 | | | 363 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 929.00 | | | 416 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 868.00 | | | 580 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 278.00 | | 3 457.00 | 42 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 3 137.00 | 40 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 179.00 | 2 432.00 | 37 611.00 | 35 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 463.00 | 1 141.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 1 969.00 | 36 470.00 | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 993.00 | 363 993.00 | | 363 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 344.00 | 301 024.00 | 320.00 | 301 344.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 201.00 | 416 201.00 | | 416 201.00 |