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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 010.00 | 37 549.00 | 3 461.00 | 41 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 048.00 | 1 767.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 261.00 | 39 987.00 | 5 273.00 | 45 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BT Marchandises | 141 135.00 | | 141 135.00 | 141 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 402.00 | | 531 402.00 | 531 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 663.00 | 39 987.00 | 536 675.00 | 576 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 1 000.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 359.00 | 123 142.00 | | 113 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656.00 | 39 697.00 | | 30 656.00 |
DL TOTAL (I) | 144 595.00 | 163 939.00 | | 144 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 728.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 363 994.00 | | 284 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | 40 039.00 | | 47 561.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 080.00 | 416 929.00 | | 392 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 675.00 | 580 868.00 | | 536 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 243.00 | | 2 338.00 | 43 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 45 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | | 2 293.00 | 41 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 45.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 612.00 | 2 376.00 | 39 987.00 | 37 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 248.00 | 1 390.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 2 127.00 | 38 597.00 | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |
VB T. V. A. | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 165.00 | 3 124.00 | 12 829.00 | 47 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 080.00 | 348 039.00 | 12 829.00 | 392 080.00 |