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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 243.00 | 41 750.00 | 6 494.00 | 48 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 413.00 | 402.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 494.00 | 45 553.00 | 6 941.00 | 52 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BT Marchandises | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BZ Autres créances | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CF Disponibilités | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 517.00 | | 486 517.00 | 486 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 011.00 | 45 553.00 | 493 458.00 | 539 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 711.00 | 144 015.00 | | 232 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 375.00 | 131 696.00 | | 84 375.00 |
DL TOTAL (I) | 317 666.00 | 276 291.00 | | 317 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 948.00 | 48 765.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 241.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 311 600.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 817.00 | 105 350.00 | | 31 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 791.00 | 478 125.00 | | 175 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 458.00 | 754 416.00 | | 493 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 702.00 | 478 125.00 | | 136 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 674.00 | 2 879.00 | | 42 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | 2 879.00 | | 41 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 948.00 | 4 858.00 | 14 497.00 | 43 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 791.00 | 136 702.00 | 14 497.00 | 175 791.00 |