| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 243.00 | 39 433.00 | 8 811.00 | 48 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 851.00 | 965.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 494.00 | 42 674.00 | 9 820.00 | 52 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 014.00 | | -12 014.00 | -12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 980.00 | | 410 980.00 | 410 980.00 |
BZ Autres créances | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CF Disponibilités | 127 122.00 | | 127 122.00 | 127 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 596.00 | | 744 596.00 | 744 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 090.00 | 42 674.00 | 754 416.00 | 797 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 015.00 | 113 359.00 | | 144 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 696.00 | 30 656.00 | | 131 696.00 |
DL TOTAL (I) | 276 291.00 | 144 595.00 | | 276 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 765.00 | 47 165.00 | | 48 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 573.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 600.00 | 284 519.00 | | 311 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 47 561.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 125.00 | 392 080.00 | | 478 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 416.00 | 536 675.00 | | 754 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 125.00 | 348 039.00 | | 478 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 575.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 575.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 575.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 350.00 | 5 410.00 | | 44 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 328.00 | 993 816.00 | | 1 157 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 632.00 | 963 160.00 | | 1 025 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 696.00 | 30 656.00 | | 131 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 261.00 | | 7 233.00 | 45 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 826.00 | | 7 233.00 | 43 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 987.00 | 2 686.00 | | 39 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 2 686.00 | | 38 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 600.00 | 311 600.00 | | 311 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 410 981.00 | 410 981.00 | | 410 981.00 |
VB T. V. A. | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 925.00 | -6 925.00 | | -6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 399.00 | 480 399.00 | | 480 399.00 |
VW T.V.A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 125.00 | 478 125.00 | | 478 125.00 |