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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 797.00 | 24 604.00 | 8 193.00 | 32 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BF Prêts | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 633.00 | 24 604.00 | 419 029.00 | 443 633.00 |
BZ Autres créances | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CF Disponibilités | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 432.00 | 24 604.00 | 594 828.00 | 619 432.00 |
CU Autres participations | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 704.00 | | | 334 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 586.00 | | | 343 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 828.00 | | | 594 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 614.00 | 81 978.00 | 23 636.00 | 105 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 586.00 | 66 048.00 | 277 538.00 | 343 586.00 |