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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 797.00 | 29 215.00 | 3 581.00 | 32 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 597.00 | 29 215.00 | 519 381.00 | 548 597.00 |
BZ Autres créances | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CF Disponibilités | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 647.00 | 29 215.00 | 638 432.00 | 667 647.00 |
CU Autres participations | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 541.00 | | | -21 541.00 |
DK Provisions réglementées | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 235 906.00 | | | 235 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 526.00 | | | 402 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 432.00 | | | 638 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 541.00 | | | -21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 394.00 | 100 016.00 | | 104 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 740.00 | 58 375.00 | 220 365.00 | 278 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 045.00 | 69 006.00 | 115 039.00 | 184 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 526.00 | 177 783.00 | 220 365.00 | 402 526.00 |