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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 816.00 | 419 996.00 | 269 819.00 | 689 816.00 |
BZ Autres créances | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 676.00 | 419 996.00 | 328 680.00 | 748 676.00 |
CU Autres participations | 400 761.00 | 387 200.00 | 13 561.00 | 400 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 510.00 | | | -52 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
DK Provisions réglementées | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 916.00 | 2 712.00 | | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | 2 712.00 | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 389.00 | 60 982.00 | 101 407.00 | 162 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 574.00 | 50 316.00 | 256 258.00 | 306 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 205.00 | 70 798.00 | 101 407.00 | 172 205.00 |